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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 114.00 | 91 768.00 | 30 346.00 | 122 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 046.00 | 110 667.00 | 124 378.00 | 235 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 256.00 | | 160 256.00 | 160 256.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 783.00 | | 277 783.00 | 277 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 830.00 | 110 667.00 | 402 162.00 | 512 830.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773.00 | 2 774.00 | | 2 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 430.00 | -10 437.00 | | 23 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 529.00 | 33 868.00 | | 98 529.00 |
DL TOTAL (I) | 135 734.00 | 37 204.00 | | 135 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 200.00 | 111 113.00 | | 100 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 61 922.00 | | 40 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 4 302.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 336.00 | 107 002.00 | | 114 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 427.00 | 284 340.00 | | 266 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 162.00 | 321 545.00 | | 402 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 563.00 | 284 340.00 | | 195 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 510.00 | | 31 643.00 | 203 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 235 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 122 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 332.00 | | 30 889.00 | 91 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 244.00 | | 753.00 | 48 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 732.00 | 12 934.00 | | 97 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 966.00 | 633.00 | | 6 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 466.00 | 12 301.00 | | 79 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 200.00 | 29 336.00 | 70 864.00 | 100 200.00 |
VI Groupe et associés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
VW T.V.A. | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 427.00 | 195 563.00 | 70 864.00 | 266 427.00 |