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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 577 500.00 | | 1 577 500.00 | 1 577 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 577 500.00 | | 1 577 500.00 | 1 577 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
110 Total général Actif | 1 585 641.00 | | 1 585 641.00 | 1 585 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 745 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 339 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 585 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 469 335.00 | | | 1 469 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |