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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
AP Constructions | 32 598.00 | 4 680.00 | 27 918.00 | 32 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 838.00 | 20 658.00 | 87 179.00 | 107 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 220.00 | 313.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 509.00 | 25 559.00 | 179 950.00 | 205 509.00 |
BT Marchandises | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BZ Autres créances | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CF Disponibilités | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 827.00 | | 178 827.00 | 178 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 336.00 | 25 559.00 | 358 777.00 | 384 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -93.00 | | | -93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
EA Autres dettes | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 840.00 | | 5 669.00 | 199 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 300.00 | | 5 669.00 | 135 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 18 796.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | 18 796.00 | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 745.00 | 278 745.00 | | 278 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |