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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 363.00 | 41 626.00 | 1 339 737.00 | 1 381 363.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 669.00 | 41 626.00 | 1 345 043.00 | 1 386 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 969.00 | 41 626.00 | 1 345 343.00 | 1 386 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | -3 639.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079.00 | 6 361.00 | | 9 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 414.00 | 851.00 | | 76 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 613.00 | 601 452.00 | | 1 255 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 5 716.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 264.00 | 608 019.00 | | 1 336 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 343.00 | 614 380.00 | | 1 345 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 613.00 | | | 1 255 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 863.00 | 10 588.00 | | 119 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 145.00 | 14 227.00 | | 117 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | -3 639.00 | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 613.00 | | 1 255 613.00 | 1 255 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 660.00 | 300.00 | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 264.00 | 80 650.00 | 1 255 613.00 | 1 336 264.00 |