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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 706.00 | 1 775.00 | 8 931.00 | 10 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 206.00 | 1 775.00 | 234 431.00 | 236 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 143 909.00 | | 143 909.00 | 143 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 606.00 | | 199 606.00 | 199 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 811.00 | 1 775.00 | 434 036.00 | 435 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 165.00 | | | 363 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 365 345.00 | | | 365 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 036.00 | | | 434 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 236 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 10 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VC Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VI Groupe et associés | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |