| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 2 017.00 | 7 676.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 200.00 | 466.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359.00 | 2 216.00 | 8 143.00 | 10 359.00 |
BT Marchandises | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 280.00 | 2 216.00 | 69 063.00 | 71 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 339.00 | | | -36 339.00 |
DL TOTAL (I) | -26 289.00 | | | -26 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 339.00 | | | -36 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 927.00 | 14 079.00 | 59 065.00 | 89 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 353.00 | 19 504.00 | 59 065.00 | 95 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
ST Autres comptes | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 322.00 | | | 37 322.00 |