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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 305.00 | | 3 554 305.00 | 3 554 305.00 |
CF Disponibilités | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 368.00 | | 3 628 368.00 | 3 628 368.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
DL TOTAL (I) | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 662.00 | | | 3 101 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 716.00 | | | 412 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 778.00 | | | 3 519 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 368.00 | | | 3 628 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 716.00 | | | 412 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 589.00 | | | 88 589.00 |