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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
AP Constructions | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 767.00 | 150 896.00 | 4 870.00 | 155 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 857.00 | 43 336.00 | 8 522.00 | 51 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 292.00 | 218 757.00 | 392 535.00 | 611 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 474.00 | 25 491.00 | 90 983.00 | 116 474.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 929.00 | 25 491.00 | 144 438.00 | 169 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 221.00 | 244 248.00 | 536 973.00 | 781 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
DH Report à nouveau | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | -6 818.00 | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 229 940.00 | 209 702.00 | | 229 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 909.00 | 6 207.00 | | 138 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | 61 697.00 | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 384 158.00 | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 54 754.00 | | 60 296.00 |
EA Autres dettes | 73 823.00 | 4 659.00 | | 73 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 033.00 | 511 474.00 | | 307 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 973.00 | 721 176.00 | | 536 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 255.00 | 449 777.00 | | 197 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 207.00 | | |