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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 298.00 | | 1 121 298.00 | 1 121 298.00 |
AP Constructions | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 6 901.00 | 1 134.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 661.00 | 306 839.00 | 137 822.00 | 444 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 360.00 | 356 446.00 | 1 263 914.00 | 1 620 360.00 |
BT Marchandises | 447 691.00 | | 447 691.00 | 447 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BZ Autres créances | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CF Disponibilités | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 523.00 | | 638 523.00 | 638 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 884.00 | 356 446.00 | 1 902 438.00 | 2 258 884.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 163.00 | | | 1 006 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 922.00 | | | 1 113 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 617.00 | | | 198 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 323.00 | | | 383 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 516.00 | | | 788 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 438.00 | | | 1 902 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 437.00 | | | 636 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 361.00 | | | 1 620 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 298.00 | | | 1 121 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 402.00 | | | 495 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 009.00 | 23 437.00 | | 333 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 009.00 | 23 437.00 | | 333 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 323.00 | 383 323.00 | | 383 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 617.00 | 46 538.00 | 145 945.00 | 198 617.00 |
VI Groupe et associés | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 967.00 | 87 467.00 | 3 500.00 | 90 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 517.00 | 636 437.00 | 145 945.00 | 788 517.00 |