| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 608 161.00 | 195 640.00 | 412 521.00 | 608 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 337.00 | 35 293.00 | 1 044.00 | 36 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 911.00 | 230 933.00 | 414 978.00 | 645 911.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 635.00 | 230 933.00 | 422 702.00 | 653 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -183 969.00 | -214 470.00 | | -183 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | 30 501.00 | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | -161 298.00 | -176 347.00 | | -161 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 000.00 | 605 198.00 | | 584 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 000.00 | 605 198.00 | | 584 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 702.00 | 428 851.00 | | 422 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 382.00 | 150 349.00 | | 47 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 333.00 | 119 848.00 | | 32 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 048.00 | 30 501.00 | | 15 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 911.00 | | | 645 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 498.00 | | | 644 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 089.00 | 9 844.00 | | 221 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 089.00 | 9 844.00 | | 221 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 137.00 | 7 724.00 | 1 413.00 | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |