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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 15 293.00 | 9 074.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 611.00 | 37 015.00 | 70 596.00 | 107 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 669.00 | 53 129.00 | 118 540.00 | 171 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 938.00 | | 376 938.00 | 376 938.00 |
BZ Autres créances | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
CF Disponibilités | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 521.00 | | 689 521.00 | 689 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 190.00 | 53 129.00 | 808 061.00 | 861 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 126.00 | | | 394 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 911.00 | | | 586 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 061.00 | | | 808 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 268.00 | | | 570 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 036.00 | | 3 281 036.00 | 3 281 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 036.00 | | 3 281 036.00 | 3 281 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 402.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 871.00 | | | 3 382 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 882.00 | | | 3 375 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 629.00 | | | 471 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 409.00 | 16 402.00 | 1 683.00 | 38 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 589.00 | 16 402.00 | 1 683.00 | 37 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 126.00 | 394 126.00 | | 394 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 108.00 | 66 465.00 | 16 643.00 | 83 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 228.00 | 482 228.00 | | 482 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 986.00 | 482 228.00 | 758.00 | 482 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 911.00 | 570 268.00 | 16 643.00 | 586 911.00 |