| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 223.00 | 25 799.00 | 13 423.00 | 39 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 223.00 | 25 799.00 | 27 423.00 | 53 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
084 Disponibilités | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
110 Total général Actif | 163 988.00 | 25 799.00 | 138 188.00 | 163 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 226 096.00 | | | 226 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 127.00 | | | 232 127.00 |
242 Autres charges externes. | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
252 Charges sociales | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |