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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 927.00 | | 503 927.00 | 503 927.00 |
BZ Autres créances | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CF Disponibilités | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 125.00 | | 645 125.00 | 645 125.00 |
CU Autres participations | 503 927.00 | | 503 927.00 | 503 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
DG Autres réserves | 301 261.00 | | | 301 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DL TOTAL (I) | 614 366.00 | | | 614 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 125.00 | | | 645 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -973.00 | | | -973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 927.00 | | | 503 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 927.00 | | | 503 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |