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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 858.00 | 66 732.00 | 37 126.00 | 103 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 768.00 | 66 732.00 | 54 036.00 | 120 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
060 Stock marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
084 Disponibilités | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
110 Total général Actif | 213 439.00 | 66 732.00 | 146 707.00 | 213 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
230 Autres produits | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 581.00 | | | 388 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 008.00 | | | 204 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -866.00 | | | -866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
252 Charges sociales | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 722.00 | | | 381 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | | | 857.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |