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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 324.00 | 6 288.00 | 17 036.00 | 23 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 289.00 | 30 506.00 | 784.00 | 31 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 613.00 | 36 793.00 | 17 819.00 | 54 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 179.00 | 36 793.00 | 72 385.00 | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
DH Report à nouveau | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 876.00 | | 13 645.00 | 42 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 54 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | | 13 645.00 | 42 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 255.00 | 5 447.00 | 1 908.00 | 33 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | 5 447.00 | 1 908.00 | 33 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 645.00 | 3 311.00 | 5 334.00 | 8 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 735.00 | 20 402.00 | 5 334.00 | 25 735.00 |