| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 721.00 | 458.00 | 1 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
AP Constructions | 6 510.00 | 1.00 | 6 509.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 1 815.00 | 3 661.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 888.00 | 2 537.00 | 14 351.00 | 16 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 228 691.00 | | 228 691.00 | 228 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 296.00 | | 681 296.00 | 681 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 184.00 | 2 537.00 | 695 647.00 | 698 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 815.00 | -23 228.00 | | -14 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | 8 413.00 | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 114 004.00 | 45 185.00 | | 114 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 535.00 | 363 204.00 | | 454 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 177.00 | 37 511.00 | | 53 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 102.00 | 3 510.00 | | 71 102.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | 385.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 643.00 | 404 610.00 | | 581 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 647.00 | 449 795.00 | | 695 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 643.00 | 404 610.00 | | 581 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 692.00 | | 598 692.00 | 598 692.00 |
FG Production vendue services | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 736.00 | | 602 736.00 | 602 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 474.00 | 179 471.00 | | 606 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 655.00 | 171 058.00 | | 537 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 819.00 | 8 413.00 | | 68 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315.00 | | 9 349.00 | 9 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 16 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 12 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | | 9 349.00 | 5 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 1 811.00 | 1 578.00 | 2 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 393.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 418.00 | 1 578.00 | 1 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VI Groupe et associés | 454 535.00 | 454 535.00 | | 454 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VW T.V.A. | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 643.00 | 581 643.00 | | 581 643.00 |