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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 55 826.00 | 53 346.00 | 109 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 033.00 | 55 826.00 | 975 207.00 | 1 031 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 881.00 | 79 772.00 | 2 091 109.00 | 2 170 881.00 |
BZ Autres créances | 831 174.00 | | 831 174.00 | 831 174.00 |
CF Disponibilités | 1 867 774.00 | | 1 867 774.00 | 1 867 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 940.00 | 79 772.00 | 4 972 167.00 | 5 051 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 973.00 | 135 598.00 | 5 947 375.00 | 6 082 973.00 |
CU Autres participations | 743 781.00 | | 743 781.00 | 743 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 654 648.00 | 8 050 980.00 | | 3 654 648.00 |
DG Autres réserves | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DH Report à nouveau | | -2 122 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688 912.00 | -2 271 811.00 | | -3 688 912.00 |
DL TOTAL (I) | 123 477.00 | 3 812 389.00 | | 123 477.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 946.00 | 1 239 718.00 | | 1 928 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 171.00 | 44 425.00 | | 2 051 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 588.00 | 494 890.00 | | 762 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 596.00 | 515 868.00 | | 968 596.00 |
EA Autres dettes | 85 827.00 | 82 077.00 | | 85 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 398.00 | 2 374 977.00 | | 5 812 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 375.00 | 6 187 366.00 | | 5 947 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 8 385 793.00 | 335 961.00 | 8 721 754.00 | 8 385 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 720.00 | 335 961.00 | 8 722 881.00 | 8 386 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 768 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 492.00 | 3 437 555.00 | | 6 792 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 404.00 | 5 709 368.00 | | 10 481 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688 912.00 | -2 271 813.00 | | -3 688 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 586.00 | | 924 915.00 | 187 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 468.00 | 921 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 468.00 | 1 031 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 238.00 | | 38 934.00 | 70 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 348.00 | | 885 981.00 | 117 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 767.00 | 27 059.00 | | 28 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 767.00 | 27 059.00 | | 28 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 280.00 | 41 484.00 | 8 992.00 | 47 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 280.00 | 41 484.00 | 8 992.00 | 47 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 280.00 | 52 984.00 | 8 992.00 | 47 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 984.00 | 8 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 665.00 | 1 415.00 | 44 250.00 | 45 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 588.00 | 762 588.00 | | 762 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 616.00 | 361 616.00 | | 361 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 179.00 | 2 075 179.00 | | 2 075 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VB T. V. A. | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
VC Groupe et associés | 315 335.00 | | 315 335.00 | 315 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 946.00 | 391 837.00 | 1 407 109.00 | 1 928 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 506.00 | 2 005 506.00 | | 2 005 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 394.00 | 17 972.00 | 289 422.00 | 307 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 821.00 | 2 501 984.00 | 782 837.00 | 3 284 821.00 |
VW T.V.A. | 370 442.00 | 370 442.00 | | 370 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 127.00 | 4 215 768.00 | 1 451 359.00 | 5 797 127.00 |