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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 3 099.00 | 271.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 964.00 | 26 671.00 | 9 293.00 | 35 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 424.00 | 8 200.00 | 37 224.00 | 45 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 908.00 | 69 120.00 | 111 788.00 | 180 908.00 |
BT Marchandises | 610 294.00 | | 610 294.00 | 610 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 536.00 | 12 113.00 | 44 423.00 | 56 536.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 591.00 | 12 113.00 | 849 478.00 | 861 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 500.00 | 81 233.00 | 961 267.00 | 1 042 500.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | 3 800.00 | 12 500.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
DH Report à nouveau | 116 542.00 | 25 678.00 | | 116 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 990.00 | 90 864.00 | | 124 990.00 |
DL TOTAL (I) | 316 715.00 | 191 725.00 | | 316 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252.00 | | | 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34.00 | 252.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 319.00 | 193 908.00 | | 24 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 596.00 | 131 851.00 | | 117 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 468.00 | 419 608.00 | | 412 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 134.00 | 52 907.00 | | 90 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 552.00 | 798 526.00 | | 644 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 267.00 | 990 251.00 | | 961 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 501.00 | | 3 800.00 | 291 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 866.00 | 500.00 | 156 958.00 | 22 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 866.00 | 4 300.00 | 268 136.00 | 22 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 33 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 524.00 | | 3 800.00 | 176 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 258.00 | 11 571.00 | 1 854.00 | 43 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 534.00 | 3 816.00 | | 23 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 7 755.00 | 1 854.00 | 19 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 608.00 | 419 608.00 | | 419 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 908.00 | 42 093.00 | 117 531.00 | 173 908.00 |
VI Groupe et associés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 146.00 | 176 488.00 | 148 658.00 | 325 146.00 |
VW T.V.A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 458.00 | 666 643.00 | 117 531.00 | 798 458.00 |