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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 025.00 | 7 859.00 | 10 166.00 | 18 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 279.00 | 42 197.00 | 66 082.00 | 108 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 189.00 | 50 536.00 | 113 653.00 | 164 189.00 |
BT Marchandises | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 286.00 | | 128 286.00 | 128 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 476.00 | 50 536.00 | 241 939.00 | 292 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DL TOTAL (I) | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 939.00 | | | 241 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 139.00 | | | 902 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 513.00 | | 23 168.00 | 148 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 164 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 126 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 628.00 | | 23 168.00 | 110 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 623.00 | 18 660.00 | 2 747.00 | 34 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 77.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 220.00 | 18 583.00 | 2 747.00 | 34 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 663.00 | 13 081.00 | 32 582.00 | 45 663.00 |
VI Groupe et associés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213.00 | 5 308.00 | 2 905.00 | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 349.00 | 70 768.00 | 32 582.00 | 103 349.00 |