| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 561.00 | 16 563.00 | 20 998.00 | 37 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 028.00 | 17 030.00 | 20 998.00 | 38 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
110 Total général Actif | 132 917.00 | 17 030.00 | 115 887.00 | 132 917.00 |
134 Report à nouveau | | | 58 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 235.00 | | | 263 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 816.00 | | | 273 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
252 Charges sociales | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
262 Autres charges | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 498.00 | | | 260 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |