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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 857.00 | | 342 857.00 | 342 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
CU Autres participations | 342 857.00 | | 342 857.00 | 342 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
DH Report à nouveau | -147 263.00 | | | -147 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
DL TOTAL (I) | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 124.00 | | | 316 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 762.00 | | | 398 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 002.00 | | | 245 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 228.00 | 34 655.00 | 143 573.00 | 178 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 124.00 | 172 551.00 | 143 573.00 | 316 124.00 |