| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 267.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 661.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 3 153.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 20 319.00 | 15 403.00 | | 20 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 1 066.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 3 409.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 2 243.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 342.00 | 6 717.00 | | 21 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 661.00 | 22 120.00 | | 41 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 342.00 | 6 717.00 | | 21 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 006.00 | | 3 545.00 | 21 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | | 3 545.00 | 13 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 4 871.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 4 871.00 | | 3 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |