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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 1 282.00 | 17 118.00 | 18 400.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 155.00 | 1 282.00 | 19 873.00 | 21 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
084 Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
110 Total général Actif | 40 957.00 | 1 282.00 | 39 675.00 | 40 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129.00 | | | 129.00 |
224 Production immobilisée | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
242 Autres charges externes. | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
252 Charges sociales | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |