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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AP Constructions | 73 875.00 | 67 215.00 | 6 660.00 | 73 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 2 831.00 | 615.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 370.00 | 84 550.00 | 23 820.00 | 108 370.00 |
BT Marchandises | 1 388 727.00 | 138 872.00 | 1 249 854.00 | 1 388 727.00 |
BZ Autres créances | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 989.00 | 138 872.00 | 1 313 117.00 | 1 451 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 360.00 | 223 423.00 | 1 336 937.00 | 1 560 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 10 599.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 151 197.00 | 160 685.00 | | 151 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 440.00 | 63 836.00 | | 48 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 239.00 | 699 167.00 | | 726 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 248.00 | 166 788.00 | | 203 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 811.00 | 200 691.00 | | 207 811.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 739.00 | 1 134 294.00 | | 1 185 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 937.00 | 1 294 980.00 | | 1 336 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 608.00 | 1 119 763.00 | | 1 181 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 897.00 | 33 132.00 | | 33 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 872.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 055.00 | 651 601.00 | | 616 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 944.00 | 641 002.00 | | 614 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 10 599.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 520.00 | 1 029.00 | 1 029.00 | 83 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 520.00 | 1 029.00 | 1 029.00 | 83 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 321.00 | 138 872.00 | 134 321.00 | 134 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 321.00 | 138 872.00 | 134 321.00 | 134 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 321.00 | 138 872.00 | 134 321.00 | 134 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 872.00 | 134 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VC Groupe et associés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542.00 | 10 411.00 | 4 130.00 | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 726 239.00 | 726 239.00 | | 726 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 739.00 | 1 181 608.00 | 4 130.00 | 1 185 739.00 |