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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
040 Immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 289.00 | 6 454.00 | 5 836.00 | 12 289.00 |
060 Stock marchandises | 10 042.00 | 2 884.00 | 7 158.00 | 10 042.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 416.00 | 2 884.00 | 15 532.00 | 18 416.00 |
110 Total général Actif | 30 706.00 | 9 338.00 | 21 368.00 | 30 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
224 Production immobilisée | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
230 Autres produits | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 975.00 | | | 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421.00 | | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 816.00 | | | -6 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 504.00 | | | 3 504.00 |