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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AP Constructions | 26 930.00 | 25 496.00 | 1 434.00 | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 12 467.00 | 16 161.00 | 28 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 096.00 | 37 963.00 | 516 133.00 | 554 096.00 |
BZ Autres créances | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 783.00 | 37 963.00 | 600 820.00 | 638 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
DH Report à nouveau | 273 774.00 | 244 247.00 | | 273 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | 29 527.00 | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 514 312.00 | 486 341.00 | | 514 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 25 364.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 619.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 53 076.00 | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 29 725.00 | 49 468.00 | | 29 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 509.00 | 128 528.00 | | 86 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 821.00 | 614 869.00 | | 600 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 813.00 | | 836 813.00 | 836 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 813.00 | | 836 813.00 | 836 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 3 551.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 3 551.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -3 551.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 3 971.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 547.00 | 791 265.00 | | 842 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 576.00 | 761 738.00 | | 814 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | 29 527.00 | | 27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 924.00 | | 2 171.00 | 551 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | | 1 613.00 | 53 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 558.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 465.00 | 4 498.00 | | 33 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 4 498.00 | | 33 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 928.00 | 52 390.00 | 5 538.00 | 57 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |