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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 000.00 | 143 833.00 | 55 167.00 | 199 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 062.00 | 143 833.00 | 456 229.00 | 600 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
110 Total général Actif | 645 965.00 | 143 833.00 | 502 131.00 | 645 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74.00 | | | 74.00 |
214 Production vendue de biens – France | 317 661.00 | | | 317 661.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
252 Charges sociales | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 587.00 | | | 275 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 520.00 | | | 597 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |