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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 760.00 | 2 265.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 011.00 | 21 474.00 | 2 538.00 | 24 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 664.00 | 6 785.00 | 253 879.00 | 260 664.00 |
BZ Autres créances | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CF Disponibilités | 272 835.00 | | 272 835.00 | 272 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 234.00 | 6 785.00 | 590 449.00 | 597 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 245.00 | 28 259.00 | 592 987.00 | 621 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 746.00 | | | 174 746.00 |
DL TOTAL (I) | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 201.00 | | | 385 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 856.00 | | | 409 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 987.00 | | | 592 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 856.00 | | | 409 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 986.00 | | 3 025.00 | 20 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | 760.00 | | 20 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 201.00 | 385 201.00 | | 385 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 253 506.00 | 253 506.00 | | 253 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 399.00 | 324 399.00 | | 324 399.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 856.00 | 409 856.00 | | 409 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YT Sous‐traitance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
ZE Dividendes | 282 160.00 | | | 282 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |