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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 693.00 | 5 018.00 | 675.00 | 5 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
110 Total général Actif | 41 768.00 | 5 018.00 | 36 750.00 | 41 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
242 Autres charges externes. | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
252 Charges sociales | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 405.00 | | | 10 405.00 |