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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 533.00 | 47 226.00 | 12 307.00 | 59 533.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 27 901.00 | 3 999.00 | 23 902.00 | 27 901.00 |
AP Constructions | 458 235.00 | 174 555.00 | 283 681.00 | 458 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 683.00 | 1 445 851.00 | 690 832.00 | 2 136 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 846.00 | 193 851.00 | 135 995.00 | 329 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
BF Prêts | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 739.00 | 1 865 482.00 | 1 369 257.00 | 3 234 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 181.00 | | 486 181.00 | 486 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 272.00 | | 438 272.00 | 438 272.00 |
BT Marchandises | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 271.00 | 3 984.00 | 1 208 287.00 | 1 212 271.00 |
BZ Autres créances | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
CF Disponibilités | 2 130 697.00 | | 2 130 697.00 | 2 130 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 117.00 | 3 984.00 | 4 528 132.00 | 4 532 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 856.00 | 1 869 466.00 | 5 897 390.00 | 7 766 856.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 457.00 | 973 736.00 | | 1 583 457.00 |
DH Report à nouveau | 811 428.00 | 811 428.00 | | 811 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 152.00 | 999 720.00 | | 1 210 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 642.00 | 37 815.00 | | 48 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 679.00 | 3 482 699.00 | | 4 313 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 428.00 | 332 440.00 | | 485 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 634.00 | 478 053.00 | | 463 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 865.00 | 254 245.00 | | 502 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 539.00 | 11 167.00 | | 15 539.00 |
EA Autres dettes | 115 226.00 | 7 361.00 | | 115 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019.00 | 508.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 711.00 | 1 086 112.00 | | 1 583 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 390.00 | 4 568 812.00 | | 5 897 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 782.00 | 901 179.00 | | 1 336 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 983.00 | 277 381.00 | 86 882.00 | 1 674 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 624.00 | 11 523.00 | 27 921.00 | 63 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 359.00 | 265 858.00 | 58 961.00 | 1 611 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | 50.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | 50.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | 50.00 | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 634.00 | 463 634.00 | | 463 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 865.00 | 502 865.00 | | 502 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | 2 238.00 | 4 617.00 | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 428.00 | 238 499.00 | 246 929.00 | 485 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366 049.00 | 1 386 049.00 | | 1 366 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 904.00 | 1 366 049.00 | | 1 372 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 711.00 | 1 336 782.00 | 246 929.00 | 1 583 711.00 |