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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 063.00 | 28 536.00 | 9 527.00 | 38 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 519.00 | 62 278.00 | 41 241.00 | 103 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 682.00 | 91 057.00 | 109 625.00 | 200 682.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 939.00 | 3 999.00 | 430 940.00 | 434 939.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 392 101.00 | | 392 101.00 | 392 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 977.00 | 3 999.00 | 861 978.00 | 865 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 659.00 | 95 056.00 | 971 603.00 | 1 066 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 288.00 | 176 422.00 | | 70 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 228.00 | 293 866.00 | | 446 228.00 |
DL TOTAL (I) | 527 517.00 | 481 288.00 | | 527 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | 2 997.00 | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 771.00 | 248 961.00 | | 107 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 794.00 | 37 354.00 | | 64 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 122.00 | 206 153.00 | | 269 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 086.00 | 495 465.00 | | 444 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 603.00 | 976 753.00 | | 971 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 086.00 | 495 465.00 | | 444 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 399.00 | 2 997.00 | | 2 399.00 |