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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 16 790.00 | 2 111.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 446.00 | 20 635.00 | 3 811.00 | 24 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 322.00 | 7 106.00 | 5 216.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 668.00 | 44 531.00 | 11 137.00 | 55 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 909.00 | | 226 909.00 | 226 909.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 141.00 | | 319 141.00 | 319 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 808.00 | 44 531.00 | 330 277.00 | 374 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 972.00 | 108 178.00 | | 130 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | 37 794.00 | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 192 533.00 | 169 972.00 | | 192 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 9 114.00 | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 4 608.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 650.00 | 62 089.00 | | 91 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 556.00 | 29 722.00 | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 745.00 | 105 533.00 | | 137 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 277.00 | 275 504.00 | | 330 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 968.00 | | 700.00 | 54 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | | 700.00 | 36 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 737.00 | 5 794.00 | | 38 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | 3 780.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | 2 014.00 | | 25 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 226 909.00 | 226 909.00 | | 226 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |