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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 769.00 | 45 014.00 | 9 755.00 | 54 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 342.00 | 63 841.00 | 38 502.00 | 102 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 888.00 | 73 817.00 | 45 071.00 | 118 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 697.00 | 182 672.00 | 135 026.00 | 317 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BT Marchandises | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
CF Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 166.00 | 182 672.00 | 296 494.00 | 479 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 040.00 | -164 546.00 | | -97 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 013.00 | 67 506.00 | | 77 013.00 |
DL TOTAL (I) | 79 973.00 | 2 960.00 | | 79 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 977.00 | 145 019.00 | | 154 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 714.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 61 734.00 | | 37 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 067.00 | 21 291.00 | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 522.00 | 228 759.00 | | 216 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 494.00 | 231 720.00 | | 296 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 747.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 835.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 835.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -835.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 457.00 | 720 251.00 | | 820 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 444.00 | 652 745.00 | | 743 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 013.00 | 67 506.00 | | 77 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 925.00 | 27 747.00 | 4 000.00 | 158 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001.00 | 6 013.00 | | 39 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 924.00 | 21 734.00 | 4 000.00 | 119 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 977.00 | 65 169.00 | 89 808.00 | 154 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 177.00 | 79 861.00 | 3 316.00 | 83 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 522.00 | 126 714.00 | 89 808.00 | 216 522.00 |