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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 734.00 | 69 800.00 | 39 934.00 | 109 734.00 |
040 Immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 549.00 | 73 900.00 | 160 648.00 | 234 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
072 Créances – Autres | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
084 Disponibilités | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
110 Total général Actif | 402 874.00 | 73 900.00 | 328 974.00 | 402 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 784.00 | | | 793 784.00 |
230 Autres produits | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 215.00 | | | 799 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
242 Autres charges externes. | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
252 Charges sociales | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 069.00 | | | 651 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 147.00 | | | 148 147.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |