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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 4 579.00 | 10 409.00 | 14 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 310.00 | 4 579.00 | 12 731.00 | 17 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
072 Créances – Autres | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
110 Total général Actif | 107 077.00 | 4 579.00 | 102 498.00 | 107 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 041.00 | 222 801.00 | | 196 041.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 759.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 584.00 | 223 560.00 | | 196 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 597.00 | 59 619.00 | | 29 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 058.00 | 109 385.00 | | 100 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 704.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 529.00 | 29 452.00 | | 48 529.00 |
252 Charges sociales | 16 322.00 | 9 425.00 | | 16 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | 5 171.00 | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 629.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 725.00 | 213 885.00 | | 198 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 141.00 | 9 675.00 | | -2 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 738.00 | 17 376.00 | | 8 738.00 |
294 Charges financières | | 268.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | 5 773.00 | | 1 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 3 151.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 998.00 | 17 859.00 | | 3 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |