| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785.00 | 4 361.00 | 4 424.00 | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 834.00 | 26 129.00 | 3 705.00 | 29 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 844.00 | 30 673.00 | 8 171.00 | 38 844.00 |
BT Marchandises | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 587.00 | 26 766.00 | 29 821.00 | 56 587.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 433.00 | 26 766.00 | 239 667.00 | 266 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 277.00 | 57 439.00 | 247 838.00 | 305 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 081.00 | -135 452.00 | | -269 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 920.00 | -133 629.00 | | 215 920.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 91.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | -43 023.00 | -258 990.00 | | -43 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 407.00 | 398 735.00 | | 147 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 10 993.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 14 595.00 | | 9 233.00 |
EA Autres dettes | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 861.00 | 424 323.00 | | 290 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 838.00 | 165 333.00 | | 247 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 215.00 | 145 923.00 | 570 138.00 | 424 215.00 |
FG Production vendue services | 8 993.00 | 2 017.00 | 11 010.00 | 8 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 207.00 | 147 940.00 | 581 147.00 | 433 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4 632.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 4 679.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 929.00 | -4 679.00 | | 181 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 622.00 | 359 341.00 | | 767 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 702.00 | 492 970.00 | | 551 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 920.00 | -133 629.00 | | 215 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 592.00 | 17 187.00 | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 38 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 12 685.00 | | 17 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 12 685.00 | | 17 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 20 884.00 | 5 882.00 | | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 884.00 | 5 882.00 | | 20 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 975.00 | 5 929.00 | | 20 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 147 407.00 | 147 407.00 | | 147 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |