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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 374.00 | 17 105.00 | 1 269.00 | 18 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 6 156.00 | 9 145.00 | 15 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 225.00 | 23 261.00 | 10 963.00 | 34 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 663.00 | 23 261.00 | 154 402.00 | 177 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 227.00 | 74 569.00 | | 94 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | 35 043.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 115 464.00 | 115 112.00 | | 115 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | 8 703.00 | | 4 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 13 554.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294.00 | 10 152.00 | | 6 294.00 |
EA Autres dettes | 16 731.00 | 19 118.00 | | 16 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 938.00 | 57 537.00 | | 38 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 402.00 | 172 649.00 | | 154 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 3 936.00 | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 3 936.00 | | 19 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 450.00 | 50 900.00 | 550.00 | 51 450.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |