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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752.00 | 1 599.00 | 2 153.00 | 3 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 248.00 | 2 699.00 | 211 549.00 | 214 248.00 |
BP En cours de production de services | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 266 962.00 | | 266 962.00 | 266 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 568.00 | | 321 568.00 | 321 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 816.00 | 2 699.00 | 533 117.00 | 535 816.00 |
CU Autres participations | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
DL TOTAL (I) | 176 671.00 | | | 176 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 446.00 | | | 356 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 117.00 | | | 533 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 446.00 | | | 356 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 993.00 | | 357 993.00 | 357 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 993.00 | | 357 993.00 | 357 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 139.00 | | | 509 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 614.00 | | | 368 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 624.00 | | | 16 624.00 |