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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 774.00 | 12 867.00 | 38 906.00 | 51 774.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 084.00 | 12 867.00 | 59 216.00 | 72 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
084 Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
110 Total général Actif | 90 116.00 | 12 867.00 | 77 249.00 | 90 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 946.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -621.00 | | | -621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 630.00 | | | 4 630.00 |