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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 983.00 | 19 968.00 | 21 015.00 | 40 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 5 650.00 | 3 434.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 067.00 | 25 618.00 | 24 449.00 | 50 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BN En cours de production de biens | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 850.00 | 25 618.00 | 43 232.00 | 68 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 204.00 | 3 061.00 | | -17 204.00 |
DL TOTAL (I) | -13 143.00 | 4 061.00 | | -13 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 859.00 | 51 515.00 | | 45 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | 3 990.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 1 315.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916.00 | 1 202.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 375.00 | 58 022.00 | | 56 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 232.00 | 62 084.00 | | 43 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
FM Production stockée | | | 7 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 849.00 | 67 641.00 | | 47 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 053.00 | 64 579.00 | | 65 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 204.00 | 3 061.00 | | -17 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 102.00 | 10 516.00 | | 15 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 102.00 | 10 516.00 | | 15 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 10 516.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 10 516.00 | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |