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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 8 485.00 | 74.00 | 8 410.00 | 8 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 429.00 | 3 906.00 | 25 523.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 1 825.00 | 12 858.00 | 14 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 401.00 | 5 807.00 | 47 594.00 | 53 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BP En cours de production de services | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BT Marchandises | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BZ Autres créances | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CF Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 094.00 | | 206 094.00 | 206 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 495.00 | 5 807.00 | 253 688.00 | 259 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 069.00 | | | -83 069.00 |
DL TOTAL (I) | -33 169.00 | | | -33 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 688.00 | | | 253 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
FD Production vendue biens | 283 678.00 | | 283 678.00 | 283 678.00 |
FG Production vendue services | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 286.00 | | 352 286.00 | 352 286.00 |
FM Production stockée | | | 39 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 777.00 | | | 625 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 847.00 | | | 708 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 069.00 | | | -83 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 858.00 | 96 090.00 | 190 769.00 | 286 858.00 |