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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
AP Constructions | 37 030.00 | 34 138.00 | 2 892.00 | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 031.00 | 60 588.00 | 4 443.00 | 65 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 066.00 | 8 397.00 | 8 669.00 | 17 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 371.00 | 103 123.00 | 37 248.00 | 140 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
BZ Autres créances | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CF Disponibilités | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 971.00 | 103 123.00 | 483 848.00 | 586 971.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 390 473.00 | 439 999.00 | | 390 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 537.00 | 85 381.00 | | 34 537.00 |
DL TOTAL (I) | 441 781.00 | 542 151.00 | | 441 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 71 747.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 792.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 374.00 | 45 637.00 | | 21 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 067.00 | 135 976.00 | | 42 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 848.00 | 678 127.00 | | 483 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 20 000.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 20 000.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 29 256.00 | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 259.00 | 189 533.00 | | 83 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 722.00 | 104 152.00 | | 48 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 537.00 | 85 381.00 | | 34 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 969.00 | | 5 261.00 | 168 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 858.00 | 140 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | 139 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 469.00 | | 5 031.00 | 168 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 230.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 270.00 | 7 343.00 | 32 490.00 | 128 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 270.00 | 7 343.00 | 32 490.00 | 128 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
VW T.V.A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |