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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 002.00 | 84 586.00 | 3 415.00 | 88 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 459.00 | 305 068.00 | 11 391.00 | 316 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BP En cours de production de services | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 561.00 | 19 152.00 | 76 409.00 | 95 561.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 431 902.00 | | 431 902.00 | 431 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 617.00 | 19 152.00 | 538 464.00 | 557 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 076.00 | 324 220.00 | 549 856.00 | 874 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 336 417.00 | 358 860.00 | | 336 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | -22 442.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 451 965.00 | 440 917.00 | | 451 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 142 486.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 78 086.00 | | 56 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 719.00 | 32 988.00 | | 32 719.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 890.00 | 255 499.00 | | 97 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 856.00 | 696 416.00 | | 549 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 890.00 | 255 499.00 | | 97 890.00 |