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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 25 894.00 | 3 952.00 | 29 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 355.00 | 33 694.00 | 13 662.00 | 47 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 378.00 | 3 250.00 | 264 128.00 | 267 378.00 |
BZ Autres créances | 264 381.00 | | 264 381.00 | 264 381.00 |
CF Disponibilités | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 648.00 | 3 250.00 | 576 398.00 | 579 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 004.00 | 36 944.00 | 590 060.00 | 627 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | 145 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | 3 866.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 086.00 | 40 961.00 | | 126 086.00 |
DL TOTAL (I) | 370 913.00 | 244 827.00 | | 370 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087.00 | 11 087.00 | | 7 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 23 648.00 | | 67 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 781.00 | 128 053.00 | | 142 781.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 147.00 | 169 394.00 | | 219 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 060.00 | 414 221.00 | | 590 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 128.00 | 158 308.00 | | 218 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 600.00 | 532 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 600.00 | 532 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 034.00 | 6 611.00 | | 49 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 848.00 | 489 322.00 | | 533 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 762.00 | 448 361.00 | | 407 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 086.00 | 40 961.00 | | 126 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 344.00 | | 320.00 | 55 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 309.00 | 47 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 29 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 320.00 | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 427.00 | 3 477.00 | 8 210.00 | 38 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 3 477.00 | 8 210.00 | 30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 267 378.00 | 262 790.00 | 4 588.00 | 267 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 6 067.00 | 1 019.00 | 7 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 381.00 | 264 381.00 | | 264 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 235.00 | 546 647.00 | 4 588.00 | 551 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 148.00 | 218 128.00 | 1 019.00 | 219 148.00 |