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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 490.00 | 1 829 936.00 | 180 553.00 | 2 010 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 760.00 | 150 336.00 | 32 424.00 | 182 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 982.00 | 2 000 784.00 | 214 197.00 | 2 214 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 382.00 | 11 305.00 | 186 077.00 | 197 382.00 |
BN En cours de production de biens | 194 549.00 | | 194 549.00 | 194 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 803.00 | 26 130.00 | 195 672.00 | 221 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 619.00 | 944.00 | 541 674.00 | 542 619.00 |
BZ Autres créances | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CF Disponibilités | 568 177.00 | | 568 177.00 | 568 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 652.00 | 38 380.00 | 1 737 272.00 | 1 775 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 634.00 | 2 039 165.00 | 1 951 469.00 | 3 990 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DG Autres réserves | 180 947.00 | | | 180 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 203.00 | | | 1 164 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 443.00 | | | 268 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EA Autres dettes | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 266.00 | | | 787 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 469.00 | | | 1 951 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 794.00 | | | 684 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795 836.00 | 21 163.00 | 3 816 999.00 | 3 795 836.00 |
FG Production vendue services | 111 277.00 | 789.00 | 112 067.00 | 111 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 114.00 | 21 952.00 | 3 929 067.00 | 3 907 114.00 |
FM Production stockée | | | 96 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 460.00 | | | 4 121 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 733.00 | | | 4 043 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 673.00 | | 211 444.00 | 2 050 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 135.00 | 2 214 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 20 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 739.00 | 2 193 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 546.00 | | 211 444.00 | 2 028 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 654.00 | 33 161.00 | 36 031.00 | 2 003 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 609.00 | 1 299.00 | 396.00 | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 046.00 | 31 862.00 | 35 635.00 | 1 984 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 909.00 | 37 436.00 | 28 909.00 | 28 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 757.00 | 37 436.00 | 34 812.00 | 35 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 436.00 | 34 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 444.00 | 268 444.00 | | 268 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 771.00 | 289 771.00 | | 289 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 542 619.00 | 542 619.00 | | 542 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 740.00 | 63 193.00 | 100 548.00 | 163 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 959.00 | 593 739.00 | 1 220.00 | 594 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 342.00 | 684 794.00 | 100 548.00 | 785 342.00 |