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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 43 300.00 | |
AP Constructions | | | 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 864.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 989.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 200.00 | |
BT Marchandises | | | 50 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 518 627.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
DH Report à nouveau | 207 895.00 | 185 616.00 | | 207 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | 34 280.00 | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 320 726.00 | 308 991.00 | | 320 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 470.00 | 57 527.00 | | 62 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 164.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 903.00 | 57 675.00 | | 65 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 829.00 | 56 626.00 | | 54 829.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 619.00 | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 422.00 | 10 000.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 901.00 | 183 612.00 | | 197 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 627.00 | 492 603.00 | | 518 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 570.00 | | 42 903.00 | 253 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 731.00 | 274 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 731.00 | 229 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 271.00 | | 42 903.00 | 208 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 906.00 | 18 438.00 | 21 731.00 | 147 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 407.00 | 18 438.00 | 21 731.00 | 146 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 470.00 | 23 263.00 | 39 207.00 | 62 470.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 839.00 | 174 339.00 | 500.00 | 174 839.00 |
VW T.V.A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 901.00 | 158 693.00 | 39 207.00 | 197 901.00 |