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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 116.00 | 2 000.00 | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 750.00 | 750.00 | 2 000.00 | 2 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
110 Total général Actif | 5 949.00 | 750.00 | 5 199.00 | 5 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 363.00 | |
132 Autres réserves | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
252 Charges sociales | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 376.00 | | | 1 376.00 |