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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 800.00 | 15 500.00 | 1 300.00 | 16 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 488 941.00 | | 488 941.00 | 488 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 941.00 | | 488 941.00 | 488 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 741.00 | 15 500.00 | 490 241.00 | 505 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 122.00 | 96 358.00 | | 82 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 901.00 | -14 236.00 | | 217 901.00 |
DL TOTAL (I) | 305 524.00 | 87 622.00 | | 305 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 039.00 | 10 588.00 | | 74 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 679.00 | 36 386.00 | | 110 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 717.00 | 170 210.00 | | 184 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 241.00 | 257 833.00 | | 490 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 612.00 | 184 717.00 | | 293 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 039.00 | 10 588.00 | | 74 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 727.00 | | 2 500.00 | 472 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 279.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 427.00 | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 148.00 | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 648.00 | | | 333 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 079.00 | | 2 500.00 | 14 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 378.00 | 23 968.00 | 300 846.00 | 292 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 378.00 | 23 968.00 | 300 846.00 | 292 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 493.00 | 129 493.00 | 523 922.00 | 815 493.00 |
VI Groupe et associés | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 131.00 | 465 131.00 | | 465 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 241.00 | 490 241.00 | | 490 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 717.00 | 184 717.00 | | 184 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |