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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 336.00 | 183 262.00 | 24 074.00 | 207 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 644.00 | 73 787.00 | 26 857.00 | 100 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 981.00 | 257 049.00 | 50 932.00 | 307 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 169.00 | | 183 169.00 | 183 169.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 155.00 | | 275 155.00 | 275 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 137.00 | 257 049.00 | 326 088.00 | 583 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 489.00 | 73 740.00 | | 73 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 408.00 | -251.00 | | 27 408.00 |
DL TOTAL (I) | 106 398.00 | 78 989.00 | | 106 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117.00 | 73 028.00 | | 50 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 47.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 268.00 | | 34 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 852.00 | 119 623.00 | | 127 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 278.00 | | |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 25 497.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 688.00 | 274 743.00 | | 219 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 088.00 | 353 732.00 | | 326 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 382.00 | | 13 695.00 | 296 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 307 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 100 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 915.00 | | 10 421.00 | 196 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 466.00 | | 3 274.00 | 99 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 680.00 | 48 464.00 | 2 096.00 | 210 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 671.00 | 30 590.00 | | 152 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 008.00 | 17 874.00 | 2 096.00 | 58 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
UX Autres créances clients | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117.00 | 18 696.00 | 31 421.00 | 50 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 704.00 | 195 704.00 | | 195 704.00 |
VW T.V.A. | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |