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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 744.00 | 13 593.00 | 26 150.00 | 39 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 364.00 | 13 593.00 | 30 770.00 | 44 364.00 |
BT Marchandises | 43 702.00 | 6 930.00 | 36 772.00 | 43 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 205.00 | 9 800.00 | 295 405.00 | 305 205.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 747.00 | 16 730.00 | 407 017.00 | 423 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 111.00 | 30 323.00 | 437 788.00 | 468 111.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 154.00 | 47 624.00 | | 54 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | 6 530.00 | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 68 805.00 | 59 654.00 | | 68 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112.00 | 19 028.00 | | 15 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 34 412.00 | | 266 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 939.00 | 32 385.00 | | 56 939.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 533.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 982.00 | 116 685.00 | | 368 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 788.00 | 176 339.00 | | 437 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 982.00 | 114 685.00 | | 368 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 7 502.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 7 502.00 | | 6 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 750.00 | 1 180.00 | | 5 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | 2 450.00 | | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 3 630.00 | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | 3 630.00 | | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 266 366.00 | | 266 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 294 905.00 | 294 905.00 | | 294 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VI Groupe et associés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 639.00 | 343 639.00 | | 343 639.00 |
VW T.V.A. | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 982.00 | 368 982.00 | | 368 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 1 094.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | 5 211.00 | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 46 618.00 | 55 926.00 | | 46 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | 515.00 | | 188.00 |
YT Sous‐traitance | 746.00 | 1 185.00 | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 887.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 3 981.00 | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 694.00 | 30 730.00 | | 81 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 548.00 | 42 236.00 | | 90 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 656.00 | 62 838.00 | | 52 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |